50ETF期权究竟该如何实现盈利?

摘要

在开始50ETF期权交易之前,我们首先需要了解其盈利的方式,50ETF期权的盈利方式有二,一是通过做多或者做空权利金获得收益,而是通过行权交割来获得收益。接下来就让小编为大家梳理一下。

  50ETF期权的平仓方式有两种,第一是进行反向对冲以平仓,对应的是权利金差价收益,第二是进行行权交割,赚取标的物之间的买卖差价。那么50ETF期权究竟该如何实现盈利?

50ETF期权究竟该如何实现盈利?

  1、做多或做空权利金

  如果期望溢价增加,我们将购买期权;如果预计溢价将下降,我们将出售期权。

  当我们等待50ETF的价格上涨时,我们可以购买看涨期权来赚取长期权利金;当我们预计50ETF期权的价格将下跌时,我们可以购买看跌期权以赚取长期溢价。

  短期保费情况与长期保费情况相反。同样,如果基础市场无法保持合并,则还可以通过卖出期权(无论合约地址如何)来卖空溢价。是因为即使期权没有市场,它的时间价值将继续下降而溢价的价格将继续下降?

  从收益的角度来看,做多权利金的潜在收入要高一些,同时损失有限;而做空权利金的胜率会高一些,但是潜在收益会低一些,同时潜在亏损较大。

  2、行权交割

  一些喜欢做多或避免现货风险的投资者将持有期权,直到交割到期日为止。行权和交割成本是我们开仓时的溢价成本。期权行权交割获取收益是我们获得的当前合约的涨跌价值。

  行使看涨期权后获得的目标市场价格是按行使价购买的,因此行使条件收益为:市场价格(行使价+权利金成本)。

  行使认沽期权后,该材料便以行使价出售,并获得了现金,因此行使条件收益为:的行使价(市场价格+权利金成本)。

  以上是收益的行使条件。如果没有收益,但是行使损失小于非行使损失,则行使仍然可以。行使的条件是期权。这是一种实值期权,即价格购买期权的标的物的市场价格大于行使价,而认沽期权的行使价大于行使价。

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