50ETF期权虚值合约交易有必要吗?

摘要

50ETF期权的合约可以分为实值合约、平值合约、虚值合约,虽然前两种看上去价值要跟高些,但是市场持仓最多的还是稍微偏虚值一点的合约,尤其是离平值合约最近的虚值合约。

  要论持仓量最多的合约,那要以平值最近的虚值合约为主,那为什么市场如此青睐虚值合约呢?其实虚值合约是由很多优势的。那么,50ETF期权虚值合约交易有必要吗?

50ETF期权虚值合约交易有必要吗?

  1、虚值合约的成本低

  以当前价格为例,最昂贵的虚拟值合约仅超过2美分,而最接近的实际值合约有8个,尽管两者的执行价格仅是1度,但购买价格却差了2到3倍,可以看出合约购买的虚拟价值确实更有利可图。

  2、虚值合约的隐含波动率更高

  隐含波动率是指期权的潜在波动率。隐含波动率越高,期权的潜在收益就越高。一般来说,期权价值越低,隐含波动率越高,因此货币期权的隐含波动率高于真实价值期权。

  以上是虚值合约交易的主要优点。尽管直接付款方式的优点显而易见,但是在选择合约时您应注意一些风险:

  1、谨慎买入深度虚值合约

  虚拟价值很便宜,但是深虚拟价值合约便宜一些,一般只能买几十个块钱,但是深虚拟价值合约珍贵的零风险,也就是说,当市场不利时,您的特许权使用费损失不是小小的损失,而是一次全部损失。因此,您在购买时必须小心,并专注于低位。

  2、要及时平仓

  这也是由于将值减小为零的风险,即使它不是深虚拟值合约,虚拟值合约的值通常也比实际值高。合约的值要高得多,尤其是随着到期日期的临近,期权的价值下降得很快。这时,如果每个人都认为市场没有希望,最好早点平仓。

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