为什么期权买方实际胜率要比卖方低?

摘要

在期权交易市场中,按照官方的说法来说,期权买方的风险是要比卖方要小很多的,但是在实际交易中买方胜率却远不如卖方。那么为什么期权买方实际胜率要比卖方低?详情请看下面这篇文章。

在期权交易市场中,期权买方是所有投资者公认的胜率较低的角色,只是不少投资者还是分不太清楚。下面,我们为大家整理了期权买方比卖方胜率低的一些原因,希望这些能够帮到大家。

为什么期权买方实际胜率要比卖方低?

很多投资者都知道期权买方虽然风险比卖方小,但是很难进行稳定盈利,实际胜率较低。导致这种情况的主要原因有两点,详情如下:

原因一:时间价值带来的影响

期权合约最大的特点之一,就是它的时间期限性。而它的价值,除了自身之外,也有时间带来的附属增值。因此当时间在流失的时候,那么合约就会伴随着时间的不断流逝而指数形式的去下跌。

而在这种情况的影响下,做买方的朋友一旦开始了持仓,那么合约的时间价值损耗就要由买方投资者来买单了。因此买方的亏钱概率会更大。

原因二:行情波动幅度的影响

虽然说期权是一个有涨跌起伏,而且比较大的市场。但要知道的是,更多时候它也是一个没什么太大变化的情况,也就是我们常说的横盘状态。

一旦市场处于横盘了,于买方投资者而言就是一种比较被动的局面,因为没有什么可入场做单的机会,只能看着时间的流失合约在不断的下跌,因此行情状态其实对买方朋友也不是那么友好。因此买方投资者的胜率,可以说是更为降低了一些的。

以上就是我们为大家整理的关于期权买方比卖方胜率低的一些原因了,希望这些能够帮到大家。如果投资者想要了解更多期权买方卖方资讯,可以点击“50ETF期权买方与卖方有什么不同?”查看。

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