交易的另一个重要因素(风控为主)

摘要

清明时节雨纷纷,4月初的时候,天气总会阴晴不定的,而4月份也是很多公司出季报的时候,所以在大环境中的个股报表都是很漂亮的,但也只是一段时间的热度而已。但不管大环境怎么样,丝毫不影响在期权中获取利润的。

清明时节雨纷纷,4月初的时候,天气总会阴晴不定的,而4月份也是很多公司出季报的时候,所以在大环境中的个股报表都是很漂亮的,但也只是一段时间的热度而已。但不管大环境怎么样,丝毫不影响在期权中获取利润的。

最近重新回过头来看以前交易的方式,例如均线组合啊,K线组合啊,技术指标的重叠啊,趋势线啊,趋势通道啊,裸K啊等等,用现在的金融思维在去看这些东西,发现这些东西都是好东西,用起来也很顺手,随便拿出一个都能组建交易模型。想想以前研究这些东西的时候,在和别人阐述的时候,往往会拿很多的例子来说明自己的交易方式很厉害,让别人相信自己,然后内心总是有点不安,总感觉在交易的时候还是很被动,不知道为啥价格会涨,也不知道啥会跌,只知道在自己的复盘的数据中,出现了均线均匀的排列,或者出现金叉,后期有很大的的可能是会涨的,但根本原因就不知道了。不过这也没有关系,为啥呢,在交易中只要能赚到钱那就是王道的,现在在回过头去用这些以前用的方式,反而内心是很平静的,为啥呢,因为所有的交易的最终出发点是风控的,而不是所谓固定的交易模型的,注重点不同了,心态就不同,那所用的方式都是无所谓的。根据自己的风控设定防火墙,然后在交易,把固化的交易方式化有形为无形的,只守住风控就行了,这才是交易的另一个层次。

其实大家搞清楚我们平时所看的盘面到底有那些信息就基本搞清楚交易到底该从哪方面着手了,以上证50为例,在盘面上面有价格点位,涨跌浮百分比,时间轴,均线,成交量等等,但是它们有一个共同点那就是数字,这些所有的东西都是由数字组成或者是计算出来的,K线啊,均线啊,成交量啊等等都是数字的组合或者是计算得出的结果,那么就说明金融学就是一个数学的统计学。里面有计算后的线,角度等,那么就是物理学的线性方程等等,结论就是金融学就是数学和物理学的组合,那么我们该研究什么呢,自然就是它们的单一数字的关系,多数字之间的关系等,那么你的模型应该是计算出来的,而不是随你的意向出发在去统计它们的历史数据得出来的,前提的思想不同,最后会导致结论的不同的。

讲这么多的阐述,只想表明一个观点,前提思想错了,那不管怎么做内容,结论都是错的,或者是片面的。而很多的交易者组建模型的前提思想都是自己觉得是这样的,或者是感觉是这样的,然后在去收集数据得出结论模型,这些都是以自我为中心出发的思维,不是很客观,那么得出的结论有可能就有些片面性了。

早盘分析

9.25   3大指数集体高开,但其中上证50高开并没有上破3650这个位置,如果你有看我前几天写的文章,就会很留意这个地方的,上证380早就破前高5831,但50一直都没有破3650.这是380拉着50在上涨,以前有说过这是假涨的,如果想从假涨变为真涨,必须有其他的合力支撑的,大家可以看看板块的K线位置的,有没有合力的拉升的,然后去得出自己的结论的。

9.30 指数,板块个股都是在集体下跌,分时图的真跌出现,是交易机会的(如果你不想交易,用反证的方式看有没有向上的负合力的,如果有可以不交易,如果没有那么在这一刻大部分的合力都是向下的,那就是交易的进场点位)。但是从下跌的力度来看,主要是上证50带动上证380的下跌,以前有讲过的,虽然是真跌,但必定不会像380带50下跌的时间那么久,幅度那么大。所以需要注意见底模型。

里面有一个细节,那就是开始的时候50的斜率很大,但后面连续2次拉升改变下跌的斜率,(9.38和9.49),所以能延续30分钟的跌势,但幅度还是没有超过1.5%这个界限,期权也没有出发微效波幅,利润不是很大。

上午尾盘的时候。11.17再次出现真跌的模型,但下午13.44的时候,上证50想再次破新低,而380根本就没有波动,(盘整),那么这个时候的又上证50带着380下跌的节奏变成380带着50上涨的节奏,指数见底。

2次交易机会,只是用指数单一的模型来看,用板块来验证,第一次的时候,板块都是向下的合力,但消费板块的幅度比一级板块幅度大,这是真跌的节奏,第二次也是二级板块的下跌,但带不动一级板块的下跌,力度远远不够第一次的,所以很容易触发见底的节奏。

板块里面的应用比指数要复杂很多,大家可以将上证50里面的个股涉及的板块统计它们的权重然后在将其进行组合,看什么样的组合的权重大于50%,然后得出结论的。

今天分享一下我以前用的形态模型,当时的统计胜率3:1是74%左右。

使用方法:1.26的均线在89的下方判断为空头 ,反则为多头

2. 做空的时候,需要阴K全吞没前面K线

3. 白色的均线为m5需要拐头,它的参数比前面的小(做空)

4. Kdj指标出现死叉

5. Macd在0轴上方的胜率更大(在上方时需要缩量,量柱比前面的小)

6. 出现macd背离就判断这次信号不做(最后一个圈圈就是macd背离)

关键语:交易的核心是什么,以前有讲过是追求本质,今天分享第二点就是风控,风控包括资金风控,仓位管理,止盈止损,系统本身风控,行情的特殊性,硬件的风控等等。

指数(2次机会,没有触发波动率,也能抓住价差)
交易的另一个重要因素(风控为主)
板块(看指数的时候,一定要配合板块)
交易的另一个重要因素(风控为主)
期权(价差的利润)

50ETF沽4月3600
交易的另一个重要因素(风控为主)
50ETF沽4月3500
交易的另一个重要因素(风控为主)
后期策略:

1.K线的假涨走势越来越明显,如果不上破3650,暂时不建议做多,如果破了,需要结合板块的K线走势来分析的。

2.现在指数还是属于盘整的区间,还是需要学好分时图的趋势交易法,根据趋势去抓它的价差利润。

  • 【免责声明】:本网站发布此信息目的在于传播更多信息,不对所包含内容的准确性、可靠性、及时性、完整性等提供任何保证。本站文章内容及观点不构成投资建议,仅作参考,据此操作,风险自担。如无意中侵犯媒体或个人版权保护,请来电或致函告之,本站将在规定时间内给予删除处理。
留言与评论(共有 条评论)

   
验证码: