期权对期货投资有好处是真的吗?

摘要

有交易过期权和期货两种投资产品的朋友应该知道,期权对于期货是有增益效果的。很多投资者对期权和期货的增益还不太理解,下面小编就来给各位投资者概述下期权对期货投资有好处是真的吗?

期权和期货是风险管理工具和投资工具,但它们在风险来临时控制损失和方向控制方面存在重大差异。在损益曲线上,期货是线性损益,期权是非线性损益。就收益的风险特征而言,期货收益的风险是对称的,期权收益的风险是不对称的。在风险控制方面,期权风险控制需要更多使用定量工具。那么期权对期货投资有好处是真的吗?

期权对期货投资有好处是真的吗?

1.卖出期权增益

期货策略的利润来源仅限于价差收益。收益的差异可能是同一产品价格的上升或下降,或者可能是在品种之间或在几个月之间。

合约价差在上下波动。缓解期权法则的性质使投资者不仅可以从定向市场中获利,而且可以出售期权收益。另外,在目标物的连续摆动过程中,简单方便的销售操作大大降低了操作风险。

例如,商品期权食糖的价格在2017年进入了三年熊市周期的第一年。看涨期权的持续出售无疑是所有策略中相对稳定的收益。模拟焦煤期货合约,上周五的收盘价回到了之前的高点。如果您认为它至少在下一周会在下周再次上涨,则可以卖出一周。对于稍后到期的看涨期权,赚钱的时间价值为收益。

2.价差期权正当时

期货价差套利的本质是对价差的价格序列进行追踪或反向套利,这对紧急情况下的保证金和风险控制能力有更高的要求。今天,保证金期权购买者策略已经很好地解决了这个问题。

价差序列分析在期权策略中的应用不仅可以在有限的风险下获得无限的利润,而且可以有效避免黑天鹅事件的影响,提高策略的稳定性和兼容性。形势的适应性提高了传播战略的深度。

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