【半导体】行业维持高景气 行业龙头业绩翻倍

摘要

半导体行业整体处于景气周期,在去年相对较低净利基础上,今年一季度,半导体细分行业业绩实现翻倍增长,市值方面,整个半导体行业目前总市值仍偏低,只有韦尔股份、中芯国际、卓胜微等少数企业总市值过千亿,半导体设备制造商北方华创总市值超800亿,刻蚀设备龙头中微公司总市值也仅有600亿。年度涨跌幅方面,总体而言,集成电路龙头今年来涨幅相对靠前,韦尔股份今年来累计涨30.9%,卓胜微涨近35%。半导体设备龙头以及半导体材料龙头今年来均有不同程度回撤。

半导体行业整体处于景气周期,在去年相对较低净利基础上,今年一季度,半导体细分行业业绩实现翻倍增长,市值方面,整个半导体行业目前总市值仍偏低,只有韦尔股份、中芯国际、卓胜微等少数企业总市值过千亿,半导体设备制造商北方华创总市值超800亿,刻蚀设备龙头中微公司总市值也仅有600亿。年度涨跌幅方面,总体而言,集成电路龙头今年来涨幅相对靠前,韦尔股份今年来累计涨30.9%,卓胜微涨近35%。半导体设备龙头以及半导体材料龙头今年来均有不同程度回撤
半导体行业维持高景气 行业龙头业绩翻倍
半导体行业维持高景气 行业龙头业绩翻倍
川财证券表示,随着半导体产业国产化的进程加速,有利于国内设备厂商谋求发展机会。近期的产业链缺货以及美国对中国半导体产业链的限制,推动下游厂商寻求芯片供给的多样化以及国产化,以提高其供应链安全性,有利于国产化芯片厂商的扩产,也有利于国产半导体设备厂商的发展。建议关注半导体设备厂商相关标的:北方华创(国内最大半导体设备厂商)、中微公司(高端刻蚀设备)、盛美股份(半导体清洗设备)、至纯科技、精测电子(泛半导体检测)、华峰测控(模拟测试机)以及新莱应材(流体和真空管路系统)等
天风证券认为,从中长期维度上,驱动半导体行业成长的因子依然存在。下游应用端以5G/AI/IOT为主线,在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇,国产替代+成长性成为是当下时点的板块逻辑。2021年第一季度中国手机出货量达到96.2百万台,相较于2020年第一季度同比增加101%;疫情催生PC需求,2021年第一季度全球PC销量同比增长55%;汽车景气复苏,2021年第一季度中国汽车销量同比增长77%。随着半导体产业的发展,先进制程与成熟制程将持续并进成长,包含5G/AI/AIOT的发展,驱动整体半导体市场,包含先进制程与成熟制程持续增长;扩产难解短期高涨的需求,成熟产能短缺持续,成熟制程的产能目前属于供不应求的情况,产能短缺造成结构性问题预计会持续到明年;晶圆代工产能紧缺,传导至半导体产业发布涨价公告。终端需求提升叠加代工产能已经满产、新增产能短期内无法快速放量,供需矛盾导致了晶圆代工及相关产品价格的上涨。

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