输了40多亿官司,千亿巨头泰禾集团真是巨亏

摘要

曾经的千亿房企巨头泰禾,如今债务压顶,市值仅剩64亿。而其与四川信托的48亿借款纠纷案,最新动态来了,对于深陷泥沼的泰禾而言无非是雪上加霜。5月5日,泰禾集团公告,此前因金融借款纠纷事项,四川信托向公司及相关当事人提起了诉讼。

曾经的千亿房企巨头泰禾集团,如今债务压顶,市值仅剩64亿。而其与四川信托的48亿借款纠纷案,最新动态来了,对于深陷泥沼的泰禾而言无非是雪上加霜。5月5日,泰禾集团公告,此前因金融借款纠纷事项,四川信托向公司及相关当事人提起了诉讼。公司于昨日收到了上海金融法院出具的《民事判决书》,判决主要内容如下:(1)公司于本判决生效之日起十日内向四川信托偿还本金人民币39.95亿元、支付截至2020年1月19日的利息、罚息、复利等共计人民币2.61亿元、支付自2020年1月20日起至实际清偿之日止的违约金
输了40多亿官司,千亿巨头泰禾集团真是巨亏
泰禾集团表示,本次判决为一审判决,尚未生效。在诉讼终审判决前,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。事实上,早在4月29日,上海金融法院官微发文称,近日,其审结四川信托诉泰禾集团等金融借款合同纠纷一案。该案诉讼标的额高达人民币47.97亿余元,是上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件
输了40多亿官司,千亿巨头泰禾集团真是巨亏

公开资料显示,2017年12月20日,四川信托与泰禾集团签订《信托贷款合同》,以信托资金向泰禾集团发放贷款人民币40亿元。对于这笔贷款,泰禾投资集团有限公司提供连带责任担保,南京恒祥置业有限公司提供抵押担保,宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)、南京龙润投资有限公司提供质押担保。然而上述合同签订后,泰禾集团未能根据贷款合同约定支付剩余本金和利息
于是,四川信托便将泰禾集团起诉至上海金融法院,请求判令泰禾集团偿还本息、罚息、复利等共计47.97亿余元,同时请求判令泰禾投资集团有限公司等承担担保责任。今年1月6日,上海金融法院公开开庭审理了该案。由于泰禾集团当时对贷款本金及利息计算均有异议,该案件未能得到宣判。而最近,经过上海金融法院经审理,判决泰禾集团偿还本金39.95亿元,截至2020年1月19日的利息、罚息、复利等共计2.6亿余元并自2020年1月20日起至实际清偿之日止的违约金(以本金39.95亿元为基数,按照年利率24%计算),泰禾投资集团有限公司、南京恒祥置业有限公司、宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)、南京龙润投资有限公司承担相应担保责任。
在此案一审判决前,被告泰禾集团、泰禾投资集团有限公司、南京恒祥置业有限公司共同辩称,对贷款本金及利息计算均有异议。他们认为,泰禾集团在贷款发放后10日内即按年利率0.21%支付第一部分利息,性质上属于“砍头息”,贷款并未足额发放,且贷款发放时扣除了信托保障基金费用供给4000万元,欠付本金金额应作相应抵扣;原告诉请主张的贷款本金、利息逾期时点认定有误;利息、罚息及复利计算标准过高,请求法院予以调整。另外,被告方还曾表示,泰禾投资公司、南京恒祥公司对外担保未经公司有效决议程序,担保不发生效力。上海金融法院经调查认为,不构成“砍头息”,泰禾集团偿还四川信托本息42.55亿元及违约金
4月30日,上市公司年报披露的最后一天,泰禾集团年报对外公布。年报显示,2020年,泰禾集团营业收入比上一年减少84.70%;经营活动产生的现金流量净额,减少-112.49%。值得注意的是,泰禾集团基本每股收益亏损2.0087元,同比减少1171.88%;总资产2168.32亿元,同比减少3.33%,平均融资成本达9.68%。毛利率为12.23%,同比下降3.66个百分点,泰禾集团称,主要是当期结转的房地产项目拿地成本较高,利润水平显着下降
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其最新披露的2021年一季报则显示,其公司的经营状况仍未有好转。据一季报数据,截至2021年一季度末,泰禾集团的营业收入为3.96亿元,同比减少17.25%;归属上市公司股东净利润亏损3.54亿元。公司大股东泰禾投资集团所持有的47.99%的股份被全数冻结,资产负债率高达91.03%
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而从目前的情形来看,泰禾集团还面临着不少的风险,公司流动性问题还未解决。截至2020年12月31日,泰禾集团已到期未归还借款金额398.5亿元,尚未支付的利息为31.55亿元;截至目前,公司已到期未归还借款金额为431.55亿元。泰禾集团称,公司有息负债规模较大,资产负债率维持较高水平,存在短期流动性风险
输了40多亿官司,千亿巨头泰禾集团真是巨亏
截至2020年12月31日,泰禾集团已到期未归还借款金额398.5亿元,尚未支付的利息为31.55亿元;截至目前,泰禾已到期未归还借款金额为431.55亿元。其利息保障倍数以及EBITDA 利息保障倍数都为负。泰禾集团称,公司有息负债规模较大,资产负债率维持较高水平,存在短期流动性风险。受此影响,泰禾公司债“18泰禾01”、“17泰禾01”、“18泰禾02”、“H7泰禾02”等相继违约
事实上,泰禾集团也有过属于自己的高光时刻。
输了40多亿官司,千亿巨头泰禾集团真是巨亏
2015到2017年,泰禾集团在深圳、广州投资近1000亿元,规划了10多个项目,终于在2017年销售额突破了1000亿元,进入千亿房企的阵营,只是谁也没有想到,仅仅过了几年,泰禾集团就因为负债过高,导致自己陷入了危机之中。

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