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沪深300股指期权可以做套期保值操作吗?

摘要

沪深300股指期权是在中金所上市,和沪深300etf期权同属于沪深300期权这个投资种类。期权套期保值是很多投资者不得不学习的一个知识,那沪深300股指期权可以做套期保值操作吗?

套期保值的目的就是为了去防范在期权的交易中会出现的突然性风险,期权降低保险的成本同时还能保证有一定的收益,不管是做什么投资都应该学会套期保值,那沪深300股指期权可以做套期保值操作吗?

沪深300股指期权可以做套期保值操作吗?

期权套期保值的原理:

期权套期保值实际上和期货差不多,只不过投资者需要注意的是因为期权这个投资品种在交易的时候,本身可操作的范围就要大很多,所以说我们在进行期权的套期保值操作的时候,不能够只是简单地说去以期权的买卖方向来进行操作,而是应该要去考虑到到底是看涨期权还是看跌期权。

简单来说期权套期保值的相关性原理就是说期权合约的价格变化会导致一个部位的盈利以及一个部位的亏损,所以投资者根据自己的实际情况可以进行如下的操作,去尽可能的防范风险保留一部分的收益:

为了规避价格上涨带来的一些风险,投资者可以直接买入看涨期权或者是卖出看跌期权;

为了规避价格下跌带来的一些风险,投资者可以直接买入看跌期权或者是卖出看涨期权。

套期保值的优势:

1、 因为期权和期货一样都是杠杆交易,杠杆性非常的强,在投资中体现出来的就是对于较少的资金有放大的作用,所以说通过套期保值操作资金占用还是比较少的;

2、 套期保值能够在期权交易中帮助投资者很好的回避风险的同时,还能够保留好价格有利变动时获得收益的能力;

3、 套期保值的这种操作追加保证金的风险相对来说是比较少的;

4、 套期保值的操作策略是非常丰富多样的,投资者在操作的时候完全可以去根据自身的需求进行灵活的设计。

沪深300股指期权可以做套期保值操作吗?

1、 期权的套期保值更应该把注意力放在防范突然性的风险和能够保留一部分的上行收益的目的上面,所以投资者在操作的时候千万不能舍本逐末,还是应该要尽可能的去降低套保的成本;

2、 投资者在买入轻度的的虚值认沽期权来防范风险的时候,期权的价格越往下跌套保的比率就会自动提高,但如果期权的价格越往上涨的话,自然也就是套保的比率自动下降啦。同时投资者也要注意买入平值认沽期权虽然有效,但我们如果长期保持这样的选择是不太行的;

3、 保护性的保值策略是去买进看跌期权规避价格下跌的风险,抵补性的保值策略是去卖出看涨期权用来规避价格下跌的风险,当然我们也可以同时使用这两个策略作为组合买入卖出;

以上是“沪深300股指期权可以做套期保值操作吗?”的全部内容,不管是期权还是期货在投资的时候都需要注意去了解套期保值的操作,在投资的时候也一定要学会怎么去避免或者说是防范、降低可能存在的风险。

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