影响期权合约的主要因素有哪些？

　　期权合约价格是不停的变化的，很多朋友对影响期权合约的因素很感兴趣，下面小编就来告诉大家影响期权合约的主要因素有哪些?和小编一起来看看吧。

　　一、标的指数的价钱

　　最重要的因素是主题指数的价格趋势。在与其他变量进行通讯的情况下，如果基础指数的价格下跌，看涨期权合约的价格下跌，而看跌期权的价格上升;基础合约的价格上涨，看跌合约的价格上涨，看涨期权合约的价格上涨，看跌期权的价格将下降。

　　二、合约的行权价

　　在与其他变量进行沟通的情况下，对于购买期权，行使价越高，期权价格越低;对于认沽期权，行使价越高，期权价格越低，合约价格较高。

　　期权成本的很大一部分来自内涵价格，即标的价格与执行价格之间的差额。对于看涨期权，如果当前价格为真，则执行价格越低，价差越高，内涵价格越高，该期权也就越昂贵。

　　三、至到期时候

　　时间代表着获利的机会。因此，期权到期的时间越长，它成为实值期权的机会就越大。市场无风险利率通常是短期政府债券的利率，也是影响期权价格的因素之一。

　　当市场无风险利率上升时，未来执行价格的现值将降低，这意味着期权买方需要储备的执行资金的现值变低，并且这种力量将变为更有价值，因此认购价格会上涨;

　　对于认沽期权买方，目标是以行使价用资金出售标的股票。较高的无风险利率意味着损失的机会成本增加，这种力量将失去价值，认沽期权的价格将下降。

　　也就是说，期权的剩余时间越长，期权买方的价格越高，期权买方相对于其意愿支付的权利金就越高，期权卖方的风险就越大。因此，选项合约价格较高。

　　四、险利率

　　市场无风险利率通常是短期政府债券的利率，也是影响期权价格的因素之一。当市场无风险利率上升时，未来执行价格的现值将降低，这意味着期权买方需要储备的执行资金的现值变低，并且这种力量将变为更有价值，因此认购价格会上涨;

　　至于认沽期权的买主，目标是以行使价用资金出售标的股票。较高的无风险利率意味着损失的机会成本将增加，这种力量将失去价值，认沽期权的价格将下降。

　　五、期权动摇率

　　波动率也被称为波动率，期权波动率是权衡股票价格剧烈变化的目标，通常隐含一个百分比。波动性对期权价格的影响非常明显。波动率的数学含义将不再重复，每个人都只需要知道它反映了基础期权证券(例如50ETF)价格的剧烈活动。

　　我们交易软件中表示的历史波动率是过去基础证券的波动率，隐含波动率是推进期权价格和定价公式的基础证券的波动率。通常，在与其他变量进行通讯的情况下，波动率越高，期权的价格越高。

　　以上就是小编对影响期权合约的主要因素有哪些这个问题的回答，想要了解更多期权知识的朋友可以收藏本站，本站每天都会更新最新的期权行情和期权资讯。