期权交易该从哪些方面入手?

摘要

我们在投资50etf期权的时候,会发现期权合约种类繁多,我应该买入哪些期权,才能提高获胜概率呢?这个是要花花心思的。接下来小编从交易周期角度来分析该如何选择期权合约,给大家讲讲有哪些的常见50etf期权交易方式。

  我们都知道,50etf期权有着风险有限、收益无限的特征,很多人都想加入到50etf期权投资当中,直接买入期权是使用频率最高的交易策略之一。除此之外我们今天就说说期权交易究竟是该从哪些方面入手。

期权交易该从哪些方面入手?

  短期交易

  短期交易是期货市场中的一种常见交易方式,通过快速前进和快速退出并最终积累更多的利润几乎没有。但是,在期权市场中,这是不可行的。

  期权的流动性不如期货的流动性好。合约有很多选项。对于特定的合约,其交易量远低于相应的期货,这在一定程度上限制了它的价值,此外还有短期交易的规模和期权的高交易成本。尤其是在低流动性的情况下,做市商往往会提高供需价差,从而降低远期交易利润。

  如果必须使用期权进行短期交易,则应使用delta大于0.8实值期权。尽管这类期权不像基础期货那样具有流动性和灵活性,但它限制了风险,同时提供了最大的损益率(短期交易目的)。

  中期交易

  投资者对市场变化的模糊判断通常意味着等待预期的市场出现需要更长的时间,为减少时间价值下降的负面影响,购买具有较低增量的期权可能更合适。

  投资者判断市场的底部,并预计价格会在未来上涨,但不确定具体的上涨时间,并准备长期持有头寸。投资者应使用增量较小的价值期权,这种期权除了具有较高的价格敏感性外,其成本也在可控范围内。

  长期交易

  如果投资者打算购买长期期权,则应考虑使用增量较低的价外期权。尽管从理论上讲,不建议购买袖珍期权,但对于长期期权,选择袖珍期权是有意义的。

  这些选择通常在时间上是模糊的。在分析某种产品的基本原理时,可以判断其价格会在稍后一段时间内上涨,但是您不必关心特定的切入点。在这种情况下,您购买看涨期权或看跌期权,最终可以采用买入并持有策略。

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