期权价格会受哪些因素影响？

抛开表象看本质，期权价格的波动实际上还是有很多可以参考的地方。我们从以下几个方向出发看看期权价格会受哪些因素影响？

1.标的价格

如果标的价格上涨，看涨期权的价格上涨，看跌期权的价格下跌。对于上述行使价为2,800的看涨期权，如果标的价格从2.70元增加到3.10元，那么合约将会从虚拟价值变为实际价值，因此期权的价格也将是对应的上。对于具有相同行使价2800元人民币的看跌期权，如果标的价格从32.70元人民币上涨至3100元人民币，则该期权从实际价值变为虚拟价值，其价格将下跌。

2.行权价

行使价越高，看涨期权价格越低，看跌期权价格越高。行使价为2600元的看涨期权比行使价为2800元的看涨期权贵，行使价为2800元的看跌期权比看跌期权更贵行使价为2600元，因为期权买方可以更高的价格出售标的证券。

3.合约到期期限

对于期权而言，期权到期时间越长，期权买方受益的可能性就越大，期权卖方必须承担的风险就越大，因此价格越高选项。期权到期时间越长，期权的时间值越高。如果将选项与保险进行比较，保险期越长，所支付的保费就越高。

4.市场无风险利率

看涨期权具有为基础证券购买融资的性质：市场无风险利率越高，融资成本越高，看涨期权的价格越高。购买看跌期权可能会导致做空基础证券。如果您只卖空相关证券，投资者将获得现金收入，而购买看跌期权则不会获得现金。市场无风险利率越高，买进越不利;看跌期权的投资者，看跌期权的价格越低。

5.标的证券价格波动率

基础证券价格的波动性用于衡量基础证券价格未来变化的不确定性。基础证券的价格波动性越高，期权到期后成为实值期权的机会就越大，因此，合约就会对应有较高的价格。

波动率分为历史波动率和隐含波动率。第一个是从基础证券价格的历史数据计算得出的收益汇率的标准差，它反映了市场对未来基础证券的看法。价格波动的判断。

与股票市场一样，投资者习惯于使用市盈率来判断股票价格，而在期权市场中，隐含波动率可以用来判断期权价格。投资者可以比较隐含波动率和历史波动率，以确定期权价格是被高估还是被低估，然后出售或购买。

波动性是期权投资中非常重要的指标。专业投资者比期权本身的价格更关注波动性。这就是为什么期权交易也称为“波动”交易的原因。

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