期权价格为什么会被波动率影响？

波动率是客观影响期权合约价格走向的因素之一，主要可以理解成当前市场交易的投资情绪，若当前购单投资波动率高，意味着交易量大，利润更高。那么，期权价格为什么会被波动率影响？

如果要从最通俗的角度解释波动率，那自然就要先说到资产的风险了，股票的波动率就可以看出是资产的风险。

举个简单的类比：如果我们将期权与保险进行比较(实际上，股票期权等于实体经济的保险)，例如，以相同资产，不同资产购买地震灾害保险位置。在福建购买地震保险与在四川购买地震保险不同。

答案显然是四川，因为福建可能不会在5年内发生地震，而四川可能会在5年内发生5次地震，所以期权交易区域具有很高的波动性，并且相应的保险更为昂贵。因为四川发生地震的可能性更大，所以给受保人提供保险的可能性也更大，风险水平也更大，不确定性也更大，相应的波动性也会更大。

因此，对于波动性，您只需要了解资产的风险即可。资产的风险越高，资产的波动性越大，相应的保险费也越高。期权价格就像保险费：当其他因素相同时，被保险财产的风险越高，期权价格就越高。当波动性从高位下降时，对期权价格的影响就是降低溢价。当波动率下降时，它将贬值并消耗溢价。

例如：例如，如果您订购100元，则可能会因销售而损失100元。波动性降低了。当我订阅时，它可能只赚了50元，而当我戴上它时，它可能损失了150元。

那波动率从低位上涨的时候，那对期权合约价格的影响就是会让权利金更贵点。无论是认购还是认沽，给权利金带来的是增值。

以上就是关于“期权价格为什么会被波动率影响？”的全部内容了，同样的例子，例如，今天我认购获利100元，相反买认沽可能会损失100元。这里说到的认购波动率增加了。认购可以获利150元，而认沽则只能亏损50元。您赢的越多，输的越少。这是也是波动率高时，市场带来的好处。因此，我们在交易过程中，要关注波动率涨幅，当前波动率高，交易利润更高，波动率低，则亏损更高。更多期权投资技巧内容，大家可以直接关注本站期权攻略栏目下的文章。