稀土板块大幅下挫北方稀土、五矿稀土等逾20股跌停

稀土板块27日盘中大幅下挫，截至发稿，金力永磁跌近12%，东方锆业、五矿发展、中国宝安、云海金属、广晟有色、盛新锂能、北方稀土、五矿稀土等逾20股跌停。

消息面上，五矿稀土23日晚间公告，公司于2021年9月23日接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定，亦需获得相关主管部门批准。受此消息刺激，五矿稀土24日强势涨停。

川财证券指出，南方稀土、五矿稀土、中国铝业集团均为国务院批准组建成立的六大稀土集团成员，资源开采权、市场份额、业务分布均在市场中处于领先地位。其中，南方稀土集团占全国南方离子型稀土采矿权证的67%，掌握全国一半以上的离子型稀土配额生产量和稀土氧化物，位居南方市场第一；五矿稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，公司多项工艺技术处于世界领先水平；中国铝业集团旗下的中国稀有稀土股份有限公司是横跨7省的综合性稀土企业集团。此次若重组成功，公司将拥有中国每年70%重稀土和近40%的轻稀土的开采量，全国乃至全球稀土巨无霸有望诞生。

该机构表示，受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，叠加缅甸战事和能耗双控等影响，稀土供给扰动较为严重，四季度稀土供给受限的情况大概率仍将持续。需求方面，稀土产品的核心终端需求覆盖三个方面，分别是新能源汽车、变频空调和风电。根据中汽协的相关数据，2021年中国新能源汽车产量为278万台，预计到2030年，中国新能源汽车产量将达到1422万台，2021年-2030年年间，中国新能源汽车产量复合年均增长率为20%。新能源汽车对镨钕相关产品的需求旺盛，为稀土产品价格提升提供了支撑；风电方面，2022年底是2019年和2020年风电平价上网项目的并网截止时间，也就意味着近期风电领域有着项目抢装的需要，未来一段时间需求将会持续，且今年以来相关项目有着较好的投资收益率；变频空调方面，在碳中和的大背景下，未来会有着较大的需求提升空间。供减需增共同推动重稀土价格上行。