新能源赛道再领涨 阳光电源盘中暴涨13%

当地时间13日，风投基金Craft Ventures的一位合伙人大卫·萨克斯（David Sacks）在推特上表示：“如果今年还能证明什么的话，那就是没有能源的独立，就没有安全（可言）”。随后，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在该条推文下回复称：“绝对的。锂电池就是新的石油。”

而在新能源赛道，今天上午最引人关注的股票要属阳光电源。行情数据显示，阳光电源盘中一度暴涨逾13%，截至上午收盘，仍大涨逾10%。

对于新能源行业，川财证券的研究观点认为，锂电池方面，锂电池主要下游应用新能源汽车与化学储能市场需求旺盛，随着上游原材料价格回落，中游电池环节的盈利能力有望改善，领先的电池企业具备研发、客户、生产等环节的先发优势，有望持续领先，拉开与其它竞争对手的差距。展望下半年，锂电池产业链上各环节的盈利能力会出现分化，建议重点关注电池、三元正极材料等环节。由于海外能源价格飙升，储能需求持续旺盛，盈利表现强劲。国内锂电池企业凭借先进的精益制造能力以及优秀的成本控制能力在全球产业链里具备领先优势，储能领域或将是国内电池企业开疆拓土的另一个大市场。

光伏方面，按照国际光伏协会的预估，2022年全球光伏新增装机需求中枢在200GW（+26%），国内光伏新增装机需求中枢在85GW（+50%），2022年前5个月国内新增光伏装机量及光伏出口量都实现翻倍增长，行业景气度持续得到验证，短期内，由于上游价格高企，国内项目预计会受到一定影响，海外市场价格敏感度较低会有一定支撑。随着产业上下游博弈进一步强化，以及国家相关部门的介入协调，下半年行业有望得到理顺。下半年建议关注竞争格局较好，产能有望释放的产业环节，新技术方面建议关注HJT产业化进度加快的企业。

风电方面，风电整体招标良好，下半年装机量有望提速。

对于新能源汽车产业链，国泰君安证券的研究观点认为，产业链上、中、下游长期景气持续上升。下游来看，全球新能源汽车销量和装机量维持增长趋势，其中我国装机量占比超过50%，且渗透率上升速度较快；中游来看，我国动力电池装机量维持高位，且动力电池产量疫情后增速或反弹；上游来看，磷酸铁锂、三元材料、碳酸锂和氢氧化锂价格拉升后维持高位。企业层面，CS新能车重仓的上、中、下游企业近年的利润增速和股价走势均有不俗表现。

除了新能源赛道股中的龙头宁德时代、阳光电源外，创业板其他多只权重股，如爱尔眼科、泰格医药等均有不俗表现，盘中大幅上涨，助推创业板指数大幅走强。