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业绩预喜,化工行业一季度表现超抢眼!

摘要

据统计,截止2021年4月8日收盘,A股化工板块共有66家上市公司发布一季度业绩预报:预告净利润同比上限为235%,同比下限为100%;环比上限为124%,环比下限为112%。

据统计,截止2021年4月8日收盘,A股化工板块共有66家上市公司发布一季度业绩预报:预告净利润同比上限为235%,同比下限为100%;环比上限为124%,环比下限为112%

整体来看,一季度预告业绩高增的主要原因经济复苏、需求好转、价格回升。首先国内经济走出疫情的影响,下游需求持续恢复。汽车、家电、纺织等行业的景气度持续回升,休闲消费在持续的恢复中,带动成品油以及相关的产业的恢复。能源和化工产品价格持续回升。能源和化工产品价格自2020年3-4月份进入低谷,随后在原油价格的支撑下震荡上行,截止一季度末,能化产品的价格上行动力依然较为充足

企业层面看,一季度预告业绩高增的原因还包括新增产能的投放(如恒力石化150万吨乙烯项目于2020年三季度实现商业化运营开始为上市公司贡献盈利;新安股份新增15万吨有机硅单体产能)、成本控制、业务结构调整(如硅宝科技收购成都拓利,工业用胶销量提升)和订单量增加(如新纶科技电子功能材料产品海外订单同比大幅增加)等因素。业内人士认为,化工行业高景气将依然延续,最终也将体现在业绩的不断兑现上,进入 2021 年一季报披露期,化工板块业绩有望超预期,近期化工板块的回调企稳或带来较佳的配置机会
3月31日晚,国务院国资委发布消息,经报国务院批准,中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。投资者应该关注“两化”合并后的长远影响:强强联合形成规模效应。两家公司合并重组之后的新公司总资产可以达到1.4 万亿元,营业收入能达到 1 万亿元。规模上看新公司将成为全球最大的石油化工公司之一。合并提高板块之间的协同效应。合并可以让两家公司在能源、橡胶、塑料、农药、化肥、电子气体、氟化工等多个领域的业务存在协作的机会,预计将大幅提升国际竞争力

合并后新公司企业规模有望跻身全球能化企业前十,两大集团旗下多家上市公司有望受益。中化集团控股中化国际、中化化肥、中国金茂、鲁西化工等多家上市公司;中国化学旗下控股安迪苏、沈阳化工、昊华科技、风神股份、沧州大化、安道麦A、克劳斯及海外上市的倍耐力、Elkem ASA等股票。
据NPCPI统计,中国石化和基础化工行业碳排放量排在所有行业中领先,约占全国碳排放总量18%左右,受3060碳中和目标影响很大。从行业演变看,业内人士认为未来40年化工行业在碳中和背景下将带来化工行业颠覆性变革和机遇,对于高耗能的产品或产业会优先达峰,低耗能的产品或产业有望获得更长成长窗口;随着碳达峰,中国化工行业上游大宗原料由于相对高耗能而触达天花板,但在无大量新增产能情况下盈利中枢大幅提升,大化工企业获得的巨大现金流或投向下游精细化工品和新材料领域,亦或是继续扩大同类产品产能,只是将新增产能转移至碳容量更大的国家或地区。在碳中和目标下,化石基材料或在局部面临颠覆性冲击。生物基材料是一种可能的替代/补充方案。随着生物基材料成本下降、化石基材料成本上升(碳排放税费增加)、以及“非粮”原料的生物基材料的突破,生物基材料有望成为全球工业新的底层材料。
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