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疫苗神助攻,全球股市狂欢,A股利好利空板块有哪些?

摘要

本文主要介绍股市行情,辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%,计划在11月的第三周向FDA申请紧急使用授权,预计在2020年将生产5000万剂疫苗,到2021年将生产多达13亿剂疫苗。

本文主要介绍股市行情,辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%,计划在11月的第三周向FDA申请紧急使用授权,预计在2020年将生产5000万剂疫苗,到2021年将生产多达13亿剂疫苗。

受此消息影响,周一全球主要股指普遍上涨,受辉瑞/BioNTech疫苗利好推动,美国三大股指集体高开,盘中均创历史新高,随后疫情导致市场有所降温,但最终道指仍收涨近3%,创下6月5日以来最大单日涨幅,标普500涨逾1%,上周大涨的纳指跌逾1%。
疫苗神助攻,全球股市狂欢,A股利好利空板块有哪些?
分化行情之下,航空股、旅游股、邮轮股、石油股等经济重启概念股集体大涨,AMC院线大涨42%,波音涨11.53%,美国航空涨15.23%,雪弗龙涨11.97%,美国运通涨19.05%。

“宅家经济”概念股则大幅下跌,避险资产遭遇大举抛售。现货黄金重挫超5%,跌破1860美元关口。

值得一提的是,公告显示,早在疫情严重的3月份,复星医药就公告了将与BioNTech(拜恩泰科)合作开发mRNA疫苗。

1、两市重回万亿成交量,近200亿北向资金抢筹

11月9日,上证指数收盘涨1.86%,报3373.73点;深证成指涨2.19%,报14141.15点,盘中创出逾5年新高;创业板指涨2.96%,报2814点,创3个月新高。

时隔两个月,两市成交额再度突破万亿,达10835亿元;北向资金净流入196.98亿元,创年内新高。

分析认为,美国大选的结果刺激了半导体、航运、有色等板块的走强,同时证券等行业也因为市场牛市的预期受到市场的追捧。前期比较热闹的新能源车板块相对较弱,也反映出市场板块轮动的节奏。

2、猪肉价格跌跌不休 机构预测10月CPI或时隔42个月再破“1”

10日上午,国家统计局将公布10月份居民消费价格指数(CPI)。多家机构预计,10月CPI或下行破“1”。中新经纬客户端梳理发现,如上述预测兑现,CPI将时隔42个月重回1%以下。

中金公司认为,猪价回落拖累CPI大幅下行。10月农业部猪肉平均批发价格环比反季节下跌,同比增速转负。中金公司还指出,28种重点监测蔬菜价格同比增速与上月持平,7种重点监测水果价格同比增速较上月改善。主粮价格平稳。房租、旅游等服务价格或缓慢改善。预计10月CPI同比增速从上月1.7%降至0.5%左右。

3、广发证券投行大调整!撤销两大部门、设立投行委

11月9日晚间,广发证券公告称,广发证券投行将撤销投行业务管理总部、投资银行部,设立投行业务管理委员会。调整后,投行业务管理委员会下辖六个一级部门及相关行业、区域业务组等。

值得注意的是,被监管重罚后,广发证券在资本市场也不受待见。截至目前,广发证券的市盈率(TTM)为13.38倍,在券商股中排名倒数第一,其港股市盈率更是低至7.71倍。

不过,股价低迷的广发证券今年引来了两大股东连续大举增持。

4、暴涨仍在继续!人民币5个月大涨8% 一度升破6.55!

人民币兑美元汇率还在继续强势升值。11月9日,离岸人民币兑美元汇率一度升破6.55关口,续刷2018年6月以来新高。截至16:30,在岸人民币兑美元收报6.5728,较上一交易日涨487个基点;离岸人民币兑美元汇率也涨超400个基点至6.55附近。

1、疫苗

新冠疫苗研发生产持续推进、配送设施需求或大增

辉瑞公司9日表示,其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性,公司股价在盘前交易应声大涨。另据媒体报道,澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚政府签订合同,将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗。

银河证券刘晖认为,国内包括出境人员、医务人员、学校学生等在内的新冠疫苗优先接种群体约有2.97亿人。装疫苗用的玻璃瓶不是普通玻璃,而是化学性质稳定的硼硅玻璃,新冠疫苗瓶需求有望推动药用玻璃行业向中硼硅玻璃升级。此外,除了mRNA疫苗以外的传统疫苗运输需要低温,对冷链资质要求高。

相关公司:

山东药玻(600529)是国内中硼硅模制瓶龙头,

正川股份(603976)拟募资4亿元投入中硼硅药用玻璃生产项目;

冰轮环境(000811)拥有全温差领域领先技术,冷链可用于医药运输;

英特集团(000411)具备化学药品、生物制品、中药材、诊断试剂、疫苗等诸多产品的经营资质。

2、有色铜

流动性持续释放带动铜价上涨

铜具有较强的金融属性,货币宽松政策有望带来铜价上涨周期。2020年新冠疫情以来,拜登及民主党一直积极推动更高额的新一轮经济刺激计划,并计划任命美联储鸽派官员布雷纳德为财政部长,预计未来美国或将持续释放流动性对冲疫情影响,流动性周期上行有望带动铜价继续上涨。

相关公司:

中信建投建议关注铜矿资源龙头标的。

西部矿业:玉龙二期投产即,铜矿自给率增至100%。

云南铜业:铜业务高占比,受益铜价弹性。

3、有色铝

美国大选尘埃初定,电解铝将继续受益于全球通胀交易

美国大选尘埃初定,全球通胀交易有望进一步加速,本轮电解铝行业盈利改善的持续性较强,建议关注A股电解铝板块重估配置机遇。

相关公司:

安信证券建议重点关注产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份和天山铝业。

4、有机硅

有机硅大厂突发事故、行业供应偏紧格局或将加剧

据媒体报道,中天氟硅厂区9日突发事故,现场浓烟。中天氟硅目前拥有有机硅单体产能12万吨,并拥有下游中间体、室温胶、高温胶、硅油生产能力。

根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据,截至2019年,我国有机硅单体生产企业主要有10家左右,合计年产能309万吨,产量230万吨。中信证券认为,近期国内有机硅市场下游纺织需求增加、海外高温胶减产订单向国内转移,供应端短期尚未新增产量释放,供需错配推动行业价格持续提升。

相关公司:

东岳硅材(300821)、三友化工(600409)的有机硅单体产能分别为25万吨、20万吨。

5、覆铜板

国内覆铜板迎来涨价潮、下游需求旺盛望支撑价格继续上涨

据行业网站报道,近日国内覆铜板迎来涨价潮。11月9日,国内覆铜板巨头建滔发布涨价通知,通知指出鉴于覆铜板原材料,玻璃布、环氧树脂等价格暴涨,且供应紧张,导致公司覆铜板生产成本不断上升,即日起对所有材料销售价格调整。而在11月6日,山东金宝也发布过涨价通知,涨价原因几乎如出一辙。此前,月初部分覆铜板(CCL)厂商也已进行提价(或进行提价准备),提价幅度为10%。

近期覆铜板上游铜箔、环氧树脂、电子玻璃布等原材料价格的持续快速上涨,对覆铜板价格形成较强的成本支撑。需求方面,下游汽车、家电消费旺盛使得覆铜板的需求增加,覆铜板的涨价得以顺利实现和传导。家电数据迎来环比改善,且四季度进入销售旺季。随着国内利好政策的不断落地,三季度国内汽车迎来全面回暖。券商认为,5G刺激基站、服务器用板向高频、高速演进,同时汽车电子、消费电子、家电等复苏超预期,覆铜板下游空间扩张确定性高。

相关公司:

华正新材(603186)公司短期覆铜板订单饱满、产能满载,高端产品(H2H3)占比逐步提升。

方邦股份(688020)公司主导产品包括电磁屏蔽膜和到店角膜、覆铜板等,公司正募资投建极薄挠性覆铜板项目及超薄铜箔项目。

6、稀土

需求增加叠加供应担忧、稀土镨钕系价格持续攀升

北方稀土(600111)9日公布的挂牌价格显示,镨钕系价格大幅上调:氧化镨钕报37万元/吨,环比10月份上调1.3万元/吨;氧化钕报40.4万元/吨,环比上调2.8万元/吨;金属镨钕报46.1万元/吨,环比上调1.6万元/吨;金属钕报50.2万元/吨,环比上调3.3万元/吨。

据万得统计,近1个月以来氧化镨钕累计涨幅超5%。百川盈孚表示,国庆后下游企业库存不足,采购量增加,订单集中爆发。此外,今年12月1日将执行的《中华人民共和国出口管制法》,引发中国稀土出口量下降担忧,使最近出口订单增加。

相关公司:

盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)等稀土产品

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