军工板块发力上扬 晨曦航空,天和防务等拉升

6月15日，受军工行业高景气度持续强化消息影响，A股国防军工板块异动拉升，晨曦航空、天和防务、亚光科技、新余国科、天秦装备天通股份等股拉升上涨。据悉，军工板块自1月份创下阶段性高点后，板块内个股开始了漫长的回调，近期这一板块终于迎来了修复。数据显示，5月1日至今，中信国防军工指数累计上涨11.61%，涨幅排在所有行业中的第三位。


中信建投指出，当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上，“十四五”期间有望成为大行业。主要逻辑有以下几方面：一是需求侧国防预算上行趋势不变，2021年有望保持稳定较快增长；二是供给侧产能扩张伴随业绩快速释放，改革红利提升研究可视度；三是军工产业外溢效应日趋显着，成长股有望竞相迸发；四是中长期资金话语权逐渐提升，军工板块有望开启持续上涨征途。中信证券认为，随着半年报或者三季报的发布，军工行业成长性将逐步兑现，大量预收款的到账也将验证行业长期发展的高确定性，进而引导三季度出现新一轮板块行情。同时今年7月迎来建党一百周年，复盘今年一季度走势，同样需警惕情绪带动下行情的提前到来。所以当前已是行业较好的布局期。1）军机产业链：推荐中航沈飞、中航高科、中航重机、爱乐达、北摩高科，关注中简科技、三角防务；2）航空发动机产业链：关注航发动力，推荐中航重机、抚顺特钢；3）军队信息化：推荐中航光电、新雷能、上海瀚讯、高德红外、睿创微纳、航天电器。