印度制造巨头大面积停产 A股美诺华、昂利康等涨停

疫情发酵下，印度制药工业陷入停摆，纺织业、手机加工业也濒临崩溃。消息刺激，近期原料药板块持续受到资金关注。5月31日，A股原料药概念股美诺华、昂利康、哈三联等3股涨停，原料药巨头亿帆医药、博腾股份、华海药业大涨超5%。截至5月31日，A股原料药概念股市值合计9356亿元。其中哈三联、瑞普生物、九洲药业、博腾股份、安科生物等5股近一个月内创下历史高点。

今日早盘，原料药概念股浙江震元一度冲击涨停板，通化金马、昂利康、润都股份、溢多利、博腾股份等盘中涨超3%。截至午间收盘，博腾股份大涨4.74%，最新股价创历史新高。
消息面上，这一轮疫情的“震中”——印度，尽管疫情确诊数量已经见顶回落，5月31日的确诊病例为15.3万，但死亡病例高居不下，单日新增仍超过3000例，累计死亡接近33万例，疫情防控的压力仍非常大。目前，印度全国超一半的地方政府已被迫长时间“封城”，生产生活纷纷停摆，印度的制造业正面临着最严峻的考验。首当其冲的便是制药产业。这一轮印度疫情几乎席卷了当地的全部制药大省，首都新德里、北方邦、马哈拉施特拉邦等医药产业云集的区域，无一不是疫情重灾区。央视财经援引《德国经济周刊》报道称，由于大规模的封城措施，制药公司基本停摆，印度向欧洲等地区出口药物的供应链目前已处于崩溃状态。

印度有着“世界药厂”称号，据统计，印度的化学药生产量已居世界第四位，是全球最大的仿制药供应国，印度生产了全球近20%的仿制药，其原料药作为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。新冠疫情导致印度工厂开工率严重下降，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。3月以来，因原料药库存告急，印度频频采取特殊举措。3月4日，印度政府开始禁止26种原料药和药剂的出口，包括扑热息痛、替硝唑和红霉素等常见抗生素。
根据Clarivate数据，中国目前已成为全球第一大原料药生产国与出口国，提供全球约 30%的原料药产能。业内人士指出，印度对中国的原料药，客观上是存在依赖性的。随着中国的疫情形势好转，各地复工复产陆续开展，原料药供需矛盾有所缓解。


根据5家以上机构一致预测数据，有11股2021年、2022年、2023年净利润均有望同比增长20以上。这些概念股普遍都是行业龙头类公司，除美诺华外市值均超过100亿元。司太立今后三年平均增速有望达到52%，是这11股中增速最高股票。